Compass Score 산출 근거

주주 자본 대비 순이익. 높을수록 자본 효율이 좋습니다.

총자산 대비 순이익. 자산을 얼마나 효율적으로 활용하는지 보여줍니다.

매출 대비 영업이익 비율. 본업의 수익 창출 능력을 나타냅니다.

매출 대비 순이익 비율. 최종적으로 남는 이익의 비율입니다.

자기자본 대비 부채 비율. 낮을수록 재무 안정성이 높습니다.

영업현금흐름 대비 순이익. 이익이 실제 현금으로 뒷받침되는지 확인합니다.

전년 대비 매출 증가율. 기업의 성장 추세를 보여줍니다.

전년 대비 순이익 증가율. 수익성의 개선 추세를 확인합니다.

매출 대비 총자산 비율. 자산을 얼마나 효율적으로 매출로 전환하는지 보여줍니다.

주가수익비율을 같은 업종 평균과 비교. 섹터 대비 저평가 여부를 판단합니다.

주가순자산비율을 같은 업종 평균과 비교. 자산 대비 주가 수준을 가늠합니다.

최근 가격 변동의 속도와 크기. 과매수(70↑) 또는 과매도(30↓) 신호를 줍니다.

일정 기간 가격 범위 내 현재 위치. 단기 반전 시점을 포착합니다.

52주 최고·최저가 대비 현재 위치. 장기 가격 흐름 속 현 수준을 파악합니다.

현재 추세의 강도를 측정. 25 이상이면 뚜렷한 추세가 있다고 봅니다.

가격 변동 폭. 낮을수록 안정적이며, 높으면 급등락 가능성이 큽니다.

고점 대비 최대 하락률. 최악의 경우 얼마나 빠질 수 있는지 보여줍니다.

위험 대비 초과수익. 높을수록 같은 위험으로 더 많은 수익을 낸다는 뜻입니다.

시장 대비 민감도. 1보다 크면 시장보다 더 크게 움직입니다.

하락 위험 대비 초과수익. 샤프 비율과 유사하나 하방 변동만 고려합니다.

유동자산 대비 유동부채 비율. 단기 채무 상환 능력을 보여줍니다.

영업이익 대비 이자비용. 높을수록 부도 위험이 낮습니다.

연속 배당 지급 연수. 길수록 안정적인 배당 정책을 유지하고 있습니다.

전년 대비 배당금 증가율. 배당이 꾸준히 늘어나는지 확인합니다.

순이익 중 배당금 비율. 30~60%가 적정 수준입니다.

최근 20거래일 외국인 순매수 추세. 양수면 외국인이 매수 중입니다.

최근 20거래일 기관 순매수 추세. 양수면 기관이 매수 중입니다.

5일 평균 거래량 대비 20일 평균. 양수면 최근 거래가 활발합니다.

20일 평균 거래대금(억원). 높을수록 매매가 원활하고 급할 때 팔기 쉽습니다.